Darwinex – Inwestuj w innowacyjne strategie handlowe

Kolejną platformą handlu społecznościowego jest DARWINEX. 

Jest to nie tylko platforma Social Trading, ale i broker. Darwinex oferuje absolutnie unikalne podejście do inwestowania i handlu na rynkach finansowych. 

Ich motto – Wspieramy utalentowanych Traderów i kontaktujemy ich z inwestorami

Tradeslide Trading Tech Ltd., bo tak nazywa się firma właściciel Darwinex, to brytyjski broker zarejestrowany w 2012 roku z siedzibą w Londynie. Firma inwestuje w dobre rozwiązania technologiczne i krok po kroku realizuje swoją atrakcyjną wizję. 

W 2021 roku została nawiązana współpraca z jednym z największych na świecie brokerów, czyli Interactive Brokers. Interactive Brokers (IKBR) jako firma maklerska ze swoją wyrafinowaną i wręcz potężną technologią handlową zajmuje się na platformie Darwinex akcjami i kontraktami terminowymi.

Pomysł Darwinex, na wyróżnienie się na przepełnionym rynku brokerów, polega na stworzeniu dwóch przestrzeni: 

• Przestrzeni dla Traderów, którzy mogą szybko się rozwijać i jeśli mają sukcesy, to otrzymują wsparcie i dodatkowe zarobki;
• Przestrzeni dla inwestorów, którzy mogą inwestować w specjalne instrumenty stworzone na bazie strategii Traderów;

Darwinex ma swoją ambitną misję. Jest dostawcą technologii, który chce pomagać Traderom rozwijać umiejętności i budować ich weryfikowalną, przejrzystą historię jako Traderów rynków finansowych.

Taka przejrzysta i weryfikowalna historia Tradera jest bardzo istotna z punktu widzenia potencjalnych inwestorów.

O sobie mówią, że są ekosystemem zapewniającym Traderom równe szanse, w którym tylko ich zasługi wpływają na wyniki. Dalej – Nasz kompas to wartości. Skoncentruj się na wpływie, podejmuj skalkulowane ryzyko, jesteśmy przejrzyści, jesteśmy przyzwoici i pokorni. 

Do Traderów mówią – Stań się inwestycją. Twoją strategię zapakujemy w indeks, którzy inwestorzy będą mogli kupić.Twoim zadaniem jest zwiększanie dochodu ze swojej strategii tak szybko, tak długo i tak płynnie, jak to możliwe.

Darwinex koncentruje się na transparentności i stara się dostarczać optymalne narzędzia, które pomagają w ocenie skuteczności i ryzyka związanego z poszczególnymi strategiami handlowymi. Platforma jest szczególnie atrakcyjna dla doświadczonych Traderów, którzy chcą opierać swoje decyzje inwestycyjne na solidnych danych i dla inwestorów, którzy poszukują alternatywnych, a przy tym przejrzystych, sposobów inwestowania w rynki finansowe.

Wybrane usługi i narzędzia oferowane przez DARWINEX

• DARWIN(s)

Platforma jest skoncentrowana na koncepcji „DARWIN” (Dynamic Asset and Risk Weighted Investment). Są to instrumenty finansowe, które pozwalają inwestorom inwestować, podobnie jak w ETF na giełdzie, w strategie handlowe Traderów (zwanych „Darwin Providers”). Najprościej ujmując strategie Traderów są “pakowane” w postaci indeksu nazwanego Darwin. Wszystkie indeksy, Darwiny, maja wystandaryzowaną zmienność tak, by były były między sobą łatwo porównywalne pod względem ryzyka i stopy zwrotu. W ofercie dla inwestorów znajdują się tylko najlepsze Darwiny.

• DarwinIA

To ta część dla Traderów. Dla tych Traderów, którzy stworzą własnego Darwina, co najwcześniej jest możliwe dopiero po miesięcznym okresie wstępnym. Nie musisz tworzyć Darwinów. Ci, którzy stworzą własnego Darwina, oprócz ich własnych profitów z zarządzanego portfela, będą funkcjonować na jednym z dwóch poziomy DarwinIA: srebrnym lub złotym. Na jednym i drugim poziomie można bardzo dobrze dodatkowo zarobić, a kryterium przydziału środków na poziomie srebrnym bazuje na tzw. ocenie minimalnej. Ocenę minimalną można w bardzo prosty sposób obliczyć za pomocą kalkulatora dostępnego dla wszystkich na stronie platformy.

• Analiza i Ocena Traderów

Platforma używa własnych algorytmów do oceny strategii i nawyków handlowych Traderów, biorąc pod uwagę różne aspekty, takie jak wyniki, stabilność, ryzyko i powtarzalność etc. Po utworzeniu Darwina jedyną oceną zewnętrzną jest wynik indeksu. Inwestorzy widzą tylko i wyłącznie ticker powiązany z Darwinem i notowania zaczynające się od 100, nie widzą aktywów bazowych, ani strategii.

• Darwin API (w wersji beta)

Inwestorzy mogą korzystać z Darwin API do automatyzacji handlu i analizy danych. Wersja beta pozwala kupować i sprzedawać, ustawiać Stop Loss i Take Profit, tworzyć w pełni zautomatyzowane, algorytmiczne strategie handlowe, testować i wdrażać strategie handlowe. Do dyspozycji jest zastrzeżony zestaw narzędzi analitycznych, kanały info, a to wszystko można sobie modelować, rozszerzać etc.

• Zarządzanie ryzykiem

Darwinex stosuje zaawansowane algorytmy do zarządzania ryzykiem, które automatycznie dostosowują ryzyko w DARWIN-ach. Algorytmy mają za zadanie chronić kapitał inwestora, działają niezależnie od dostawców, twórców Darwinów i dodatkowo wyrównują ryzyko w przypadku wszystkich indeksów.

• Konto PAMM

Darwinex oferuje rozwiązanie PAMM (percent allocation management module). Jest to moduł zarządzania alokacją procentową, który umożliwia inwestorom procentowe przypisywanie udziału w kapitale do poszczególnych Darwinów.

• Rynki

Użytkownicy platformy mogą inwestować w Darwiny, ale nie tylko. Mogą handlować szeroką gamą instrumentów finansowych, a w tym mamy 800 amerykańskich akcji, kontrakty futures, ponad 100 funduszy ETF, pary walutowe (Forex) i kontrakty CFD (akcje, indeksy, towary i fundusze ETF).

• Trade Hub

Platforma handlowa Darwinex umożliwia dostęp do handlu na różnych rynkach finansowych i jest zoptymalizowana pod kątem wykorzystania przez Traderów oraz inwestorów DARWIN.

• Konto demo, czyli Darwinex ZERO

Darwinex oferuje konta demo, które pozwalają użytkownikom testować platformę i praktykować strategie handlowe bez ryzyka, ale za to konto demo trzeba zapłacić. Subskrypcja miesięczna za pełny dostęp do wszystkich funkcjonalności bez ryzykowania własnym kapitałem wynosi 38 EUR.

• Obsługa klienta

Darwinex jako odpowiedzialny broker zapewnia obsługę klienta bardzo dobrej jakości. Obsługa jest w kilku językach, a można się kontaktować telefonicznie i mailowo 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zdecydowaną wadą, która ma być wkrótce rozwiązana, jest brak czatu live. Niemniej jednak, w sytuacjach awaryjnych można wypełnić formularz Live Issue zapewniający kontakt tak szybko, jak tylko to możliwe, na specjalnych preferencjach.

• Edukacja

Darwinex Platforma oferuje różnorodne zasoby edukacyjne, w tym webinary, podcasty, artykuły i poradniki, a także aktywną społeczność Traderów.

Jakim typem brokera jest Darwinex?

Darwinex umożliwia swoim klientom realizowanie zleceń handlowych bezpośrednio na rynku finansowym, u dostawców płynności. To oznacza, że ​​firma jest brokerem typu DMA (Direct Market Access) ze spreadami instytucjonalnymi i wysokimi medianami szybkości realizacji zleceń.

Platformy transakcyjne DMA mają dodatkowo tą zaletę, że są bardzo użyteczne w strategiach handlu algorytmicznego. Przyspieszają proces handlowy i pozwalają osiągnąć najlepszą cenę dla każdej pozycji. Zautomatyzowane systemy transakcyjne są zazwyczaj bardziej wydajne niż człowiek i stwarzają mniejsze ryzyko.

Jako broker DMA, Darwinex nie staje po przeciwnej stronie transakcji z klientami, eliminując potencjalny konflikt interesów między brokerem a klientem. Dzięki temu klient może być pewien, że jego transakcje są wykonywane bezpośrednio na rynku i bez ingerencji brokera.