Co to jest trend? Poznaj rodzaje trendów Forex i dowiedz się jak je wykorzystać?

Trend spadkowy na rynku charakteryzuje się serią coraz niższych szczytów i coraz niższych dołków. 

Oznacza to, że ceny naszego instrumentu finansowego spadają, tworząc kolejne coraz niższe lokalne maksima (szczyty), a także kolejne coraz niższe lokalne minima (dołki). Zarówno szczyty, jak i dołki są na coraz to niższych poziomach niż poprzednie. 

Trend spadkowy sugeruje, że siła podaży na dane aktywa jest dużo większa od siły popytu, a to prowadzi do spadku cen. Mówimy tutaj często o negatywnym sentymencie do jakiegoś aktywa, czyli o braku zaufania do niego. 

Charakterystyka trendu spadkowego to kilka wyróżniających się cech:

Coraz niższe maksima i coraz niższe minima – to podstawowa zasada. W trendzie spadkowym ceny osiągają kolejne coraz niższe maksima i coraz niższe minima. Każdy kolejny szczyt jest niższy od poprzedniego, tak jak każdy kolejny dołek jest niższy od poprzedniego. Ta sekwencja tworzy:

• spadki do coraz niższych dołków, ponieważ inwestorzy sprzedają po coraz niższych cenach
• układ coraz niższych szczytów, kiedy to pojawiają się krótkie chwile na korekty wzrostowe. Te korekty, być może w celu częściowej realizacji zysków, wracając do trendu spadkowego, podtrzymują i potwierdzają jego siłę i znaczenie

Opadająca linia trendu – w trendzie spadkowym można narysować linię łączącą szczyty cenowe. Ta linia trendu jest pochylona w dół i dopóki trend jest silny, służy ona jako opór dla poruszającej się w tym trendzie ceny

Odbicia od linii trendu – postępująca w trendzie cena może ulegać fluktuacjom, zawracając w kierunku linii trendu w czasie korekt wzrostowych. Kiedy cena odbija od linii trendu spadkowego, a następnie kieruje się w dół zgodnie z trendem, to potwierdza w ten sposób ważność tego trendu i wyznacza nowe poziomy oporu trendu spadkowego

Wolumen handlu – podczas trendu spadkowego obserwuje się wzrost wolumenu handlu w trakcie spadku cen i zazwyczaj spadek tego wolumenu w okresie korekt wzrostowych. Oznacza to, że dany instrument finansowy cieszy się dużo mniejszym sentymentem kupujących, a na rynku występuje dominacja sprzedających

Korekty – na rynku poruszającym się w trendzie okresowo występują korekty ceny, w których cena porusza się krótkoterminowo przeciw trendowi, po czym zawraca i znów porusza się zgodnie z trendem. Korekty są naturalną częścią trendu spadkowego i często wykorzystujemy je jako okazje do dołączenia do trendu poprzez otwarcie krótkiej pozycji na nieco wyższych poziomach cenowych. Im krótsze i węższe są korekty, tym silniejszy trend

Dynamika właściwa dla kierunku trendu – trend spadkowy charakteryzuje się dynamicznym ruchem cen, gdzie spadki są szybsze i większe niż chwilowe wzrosty w korekcie wzrostowej. Cena będzie spadać zdecydowanie szybciej, niż rośnie, co tworzy wyraźną dynamikę (tendencję spadkową) i wskazuje na dominację podaży

Po wykryciu trendu spadkowego wykorzystujemy analizę trendu spadkowego, aby zidentyfikować okazje do sprzedaży, czyli do wejścia w pozycje krótkie (Short) lub by potwierdzić zasadność utrzymywania aktualnie posiadanych pozycji krótkich. 

Pozycję krótką należy otwierać po jak najwyższej cenie, unikać fałszywych sygnałów i uważać na sygnały ewentualnej zmiany trendu. 

Podstawowe znaczenie ma zarówno uważna analiza tego, co dzieje się na wykresie, jak i tego, co dzieje się na rynku.

Rozpoznanie i potwierdzenie trendu spadkowego wymaga zastosowania różnych narzędzi i technik analizy rynku. Te kilka prostych kroków, może pomóc ci to zrobić:

1. Niższe szczyty i niższe dołki – ta prosta zasada wyjaśnia wszystko. Trend spadkowy charakteryzuje się serią coraz niższych szczytów (lokalnych maksimów) i coraz niższych dołków (lokalnych minimów). Rozpoczynamy od analizy wykresu ceny danego instrumentu finansowego. Zwróć uwagę na położenie serii szczytów i dołków. Jeśli ceny tworzą na coraz niższych poziomach kolejne lokalne maksima i kolejne lokalne minima to właśnie wykryłeś trend spadkowy

2. Linia trendu – narysuj linie trendu spadkowego, łącząc kolejne lokalne coraz niższe maksima (szczyty). Linia  powinna odzwierciedlać kierunek trendu, czyli w tym przypadku powinna być skierowana w dół i działać jako poziom oporu dla ceny. Im więcej jest stycznych lub punktów przecięcia ceny z tą linią, tym bardziej wiarygodny i silniejszy jest trend spadkowy

3. Analiza średnich kroczących – zastosuj średnie kroczące do wykresu cen. W trendzie spadkowym krótkoterminowa podwójna wykładnicza średnia krocząca DEMA (50-dniowa) powinna być poniżej długoterminowej podwójnej wykładniczej średniej kroczącej DEMA  (200-dniowej). Możesz zastosować jakiekolwiek dwie średnie kroczące o dwóch różnych okresach, szybszą i wolniejszą. Nachylenie średnich będzie wskazywać na kierunek i siłę trendu. Trend spadkowy może być potwierdzony, gdy krótkoterminowa średnia krocząca przecina długoterminową średnią kroczącą z góry na dół

4. Wolumen handlu – analizuj wolumen handlu w okresie trendu spadkowego. Spadek cen powinien być poparty wzrostem wolumenu handlu, a w czasie korekty wzrostowej wolumen powinien spadać i być mniejszy. Taka sytuacja oznacza większe zainteresowanie danym instrumentem finansowym ze strony sprzedających i potwierdza siłę trendu spadkowego

5. Wskaźniki techniczne – wykorzystaj wskaźniki techniczne, choćby takie jak wskaźnik względnej siły (RSI), aby ocenić nasycenie i kierunek rynku. Wartość RSI poniżej linii 50 wskazuje na kierunek spadkowy rynku, natomiast poniżej linii 30 może sugerować wyprzedanie rynku. Niemniej jednak w trendzie spadkowym wartość RSI może pozostawać na niskim poziomie długo, aż do osiągnięcia ekstremalnych wartości. Dzieje się tak, ponieważ silny trend może trwać bardzo długo, dużo dłużej niż byśmy tego oczekiwali na podstawie zachowania wskaźnika RSI

6. Potwierdzenie poziomów wsparcia i oporu – jeśli cena utrzymuje się poniżej wcześniejszego poziomu wsparcia i zamienia go w poziom oporu, a przy tym tworzy nowe coraz niższe dołki, to potwierdza to trend spadkowy. Przybicie się ceny w dół poniżej kluczowego poziomu wsparcia może być kontynuacją trendu spadkowego lub zapowiedzią nowego trendu. Każde odbicie się od linii trendu tworzy nowy lokalny poziom oporu

7. Potwierdzenie na różnych interwałach – planując handel na podstawie trendu spadkowego musimy pamiętać, żeby przeanalizować wykres na różnych interwałach czasowych. Robimy to, by potwierdzić trend w innej perspektywie czasowej. Im dłuższy interwał czasowy potwierdza trend tym jest on pewniejszy

Podsumowując, potwierdzenie trendu zawsze wymaga wszechstronnej analizy, a użycie kombinacji różnych narzędzi i wskaźników może dostarczyć bardziej kompleksowego obrazu sytuacji rynkowej. 

Powinniśmy się upewnić, że rozpoznajemy silne i stabilne sygnały trendu, aby uniknąć fałszywych sygnałów i zwiększyć nasze szanse na skuteczne transakcje. 

Rynek jest bardzo zmienny, a analiza trendów, chociaż może pomóc w zrozumieniu kierunku ruchu cen, to jednak nie gwarantuje sukcesu w inwestycjach.

W trendzie spadkowym przede wszystkim szukamy sygnałów sprzedaży. Takie sygnały z jednej strony potwierdzają ten trend, a z drugiej strony wykorzystują potencjał istniejącego trendu spadkowego. 

Zasada ‘trend jest naszym przyjacielem’ i podążanie za trendem jest dobrym i bezpiecznym rozwiązaniem. 

Oto kilka sposobów szukania potencjalnych sygnałów sprzedaży i prostych strategii inwestycyjnych stosowanych w trendzie spadkowym:

Sygnał sprzedaży na podstawie analizy formacji świecowych – formacje świecowe tzw. odwrócenia trendu wskazują na możliwość zakończenia trendu wzrostowego i przejścia w spadkowy. Zlokalizowane w pobliżu istotnych poziomów oporu lub na lokalnych szczytach są silnym sygnałem, że trend wzrostowy słabnie i może się odwrócić, albo nastąpi korekta spadkowa. Wygenerowany sygnał sprzedaży możemy rozważyć na poziomie poniżej formacji świecowej. Do takich formacji należą np.:

• Evening star
• Engulfing pattern
• Shooting star

Sygnał sprzedaży na podstawie złamania linii trendu wzrostowego – kiedy cena przebija linię trendu wzrostowego z góry na dół, to może to być pierwszy sygnał do rozważenia wejścia w pozycję krótką (Short). W tym przypadku powinniśmy w pierwszej kolejności potwierdzić ten sygnał poprzez przesłanki fundamentalne i wskaźniki techniczne. Jeśli potwierdzenie nie jest naszym zdaniem wystarczające do zajęcia pozycji, to powinniśmy zaczekać na utworzenie się trendu spadkowego i otrzymanie pewniejszych sygnałów.

• Ważne! Złamanie linii trendu nie musi oznaczać zmiany kierunku trendu lub przejście w konsolidację

Sygnał sprzedaży na podstawie formacji cenowych – atrakcyjne sygnały sprzedaży dostarcza nam analiza formacji cenowych. Po przełamaniu dolnej linii standardowej, formacje kontynuacji trendu, możemy rozważyć otwarcie pozycji krótkiej (Short). W trendzie spadkowym przykładem takich formacji, które są uważane za wiarygodne, mogą być:

• Trójkąt
• Flaga
• Prostokąt spadkowy, itp.

Sygnał sprzedaży na podstawie korekty w trendzie spadkowym – występujące okresowo w trendzie spadkowym korekty wzrostowe, które często mogą być wynikiem częściowej realizacji zysków przez inwestorów, możemy traktować jako potencjalny sygnały wejścia w rynek. Sygnałem sprzedaży nie będzie samo pojawienie się korekty wzrostowej. Potwierdzeniem dalszego istnienia trendu spadkowego i kolejnym sygnałem będzie odbicie się ceny od linii trendu spadkowego lub innego poziomu oporu, takiego jak na przykład średnia krocząca. Dlatego sprzedaż i wejście w pozycję krótką (Short) rozważamy dopiero wtedy, gdy cena odbija się od poziomu oporu

Strategia wsparcia i oporu – możemy wykorzystać poziomy oporu, które znajdują się na linii trendu spadkowego lub też przebity poziom wsparcia, który następnie staje się poziomem oporu dla ceny. Gdy cena odbije się od takiego poziomu oporu i będzie kontynuować spadki, to możemy potraktować to jako potencjalny sygnał sprzedaży. Jak zwykle w takich sytuacjach stosujemy zasadę wejścia w rynek po zamknięciu świecy z której mamy sygnał, na otwarciu nowej świecy

Strategia sprzedaży na podstawie wskaźników technicznych – wykorzystanie wskaźników technicznych, takich jak np. RSI, MACD czy oscylator stochastyczny, może również dostarczyć wiele sygnałów sprzedaży w trendzie spadkowym. Łącząc taki wskaźnik z odczytami średnich kroczących i położeniem krzywej ceny względem linii trendu pozwala uzyskać dobre sygnały handlowe

Strategia średnich kroczących – możemy wykorzystać kombinację dwóch średnich kroczących, na przykład prostej średniej kroczącej SMA o okresie 10 i drugiej SMA o okresie 30, albo jakiegokolwiek innego zestawu dwóch średnich kroczących o różnych okresach. Dobrze jest uzupełnić średnie sygnałem z innego wskaźnika np. oscylatora, ale nie jest to bezwzględnie konieczne. Sygnał sprzedaży może wystąpić, gdy mamy spełnione dwa lub lepiej trzy czynniki:

• cena przebiła w dół obie średnie
• szybsza średnia krocząca przebija od góry w dół wolniejszą średnią kroczącą (taka sytuacja nazywana jest krzyżem śmierci ang. death cross i jest uważana za potencjalny sygnał sprzedaży)
• oscylator wskazuje na trend spadkowy i wygenerował sygnał sprzedaży

Sygnały na podstawie analizy fundamentalnej – w poszukiwaniu kierunku rynku i sygnałów handlowych używamy analizy fundamentalnej. Kiedy pojawiają się fundamentalne czynniki, które wpływają na osłabienie danej pary walutowej i potwierdzają potencjalny trend spadkowy, możemy, łącząc je z innymi narzędziami, wykorzystać do określenia poziomów wejścia w rynek na krótkiej pozycji

Wykorzystanie impulsu – silne i szybkie ruchy cenowe w dół, gdy cena spada z dużym impetem, mogą być sygnałem sprzedaży. Pamiętając o bardzo dużym ryzyku tego typu sytuacyjnego podejścia do tradingu, wykorzystujemy strategię scalpingu.  Wchodzimy w rynek na krótki okres, realizując szybko zyski, a w trakcie trwania pozycji cały czas pozostajemy gotowi by wyjść z pozycji w każdej chwili. Wielkość zysków zależy od wielkości pozycji, a są one osiągane w krótkim czasie. Dobrze jest wiedzieć, jak wykorzystywać tego typu okazje

W trendzie spadkowym na rynku Forex zazwyczaj szukamy takich potencjalnych sygnałów wejścia w rynek, które są zgodne z kierunkiem trendu. Jednak czasem może być inaczej.

Nie jest to jedyne rozwiązanie, ponieważ możemy na takim rynku szukać również sygnałów kupna. Będą one konsekwencją możliwości odwrócenia się trendu, a także pojawiających się na rynku spadkowym korekt wzrostowych, które są naturalną częścią trendu spadkowego.

Poniżej mamy przykłady, gdzie takich potencjalnych sygnałów kupna szukać, a także kilka prostych strategii inwestycyjnych stosowanych do szukania transakcji kupna w trendzie spadkowym:

Przełamanie linii trendu – kiedy cena pary walutowej przebija linie trendu spadkowego z dołu w górę, to może to być sygnał kupna i otwarcia pozycji długiej (Long). Przełamanie głównej linii trendu potwierdza możliwe odwrócenie trendu spadkowego. Jest to sytuacja, w której wiemy, że trend spadkowy z pewnością bardzo się osłabił i zazwyczaj albo przechodzi w okres konsolidacji, albo ulega odwróceniu

Przecięcia się średnich kroczących – w sytuacji, gdy na rynku spadkowym szybsza średnia krocząca przecina z dołu w górę wolniejszą średnią kroczącą, może to sugerować korektę wzrostową na rynku spadkowym lub nawet potencjalne odwrócenie trendu i generuje potencjalny sygnał kupna w obu sytuacjach. Jeżeli jest to osłabienie trendu, możemy próbować wykorzystać taki moment na otwarcie długiej pozycji na tak niskich poziomach cenowych, jak to jest tylko możliwe

Wskaźniki techniczne – wskaźniki takie jak RSI, oscylator stochastyczny czy MACD pomagają nam w identyfikacji sygnałów handlowych, a w tym również potencjalnych sygnałów kupna w trendzie spadkowym. Jeżeli wskaźniki pokazują duże wyprzedanie na rynku lub osiągają ekstremalne wartości wyprzedania, to może to sugerować, że rynek jest już wystarczająco wyprzedany i może wystąpić korekta wzrostowa na częściową realizację zysków lub nawet odwrócenie trendu

Strategia “Buy the Dips” – podobnie jak w przypadku innych rynków, strategia „kupowania w dołku”, czyli tanio, może być stosowana na rynku Forex. Dobrą okazją może być obserwowanie w tym celu trendu spadkowego. Jeżeli np. nie udało nam się wejść w trend i boimy się, że jest już na to za późno, to możemy poszukać okazji do kupna w korektach wzrostowych lub sygnałów odwrócenia trendu. Staramy się zlokalizować najlepsze miejsca na otwarcie pozycji długiej. Potencjalne otwarcie pozycji powinno nastąpić jak najbliżej maksymalnych minimów osiągniętych przez cenę w trendzie;

Analiza poziomów wsparcia – identyfikacja i monitorowanie kluczowych poziomów wsparcia może dostarczać sygnałów kupna. Kiedy cena zbliża się do ważnego poziomu wsparcia i nie jest w stanie go przebić, to pojawia się możliwość odwrócenia trendu spadkowego. Możemy w odpowiednim miejscu ustawić zlecenie oczekujące i pozwolić by rynek je uruchomił

Analiza formacji cenowych – obserwując rynek w trendzie spadkowym powinniśmy analizować go pod kątem formacji technicznych zapowiadających odwrócenie trendu. Powstanie takich formacji powinno skłonić nas do szczegółowej analizy i przygotowanie planu na otwarcie pozycji długiej zakładając koniec trendu spadkowego lub co najmniej korektę wzrostową. Do takich w trendzie spadkowym zalicza się np.:

• Formacja odwrócona głowa i ramiona
• Spodek
• Dzień odwrotu
• Podwójne dno, itp.

Analiza formacji świecowych – uważna analiza formacji świec japońskich tworzących się na wykresie pozwoli na znalezienie odpowiednich sygnałów do otwarcia pozycji. Powinniśmy szukać konkretnych formacji świecowych, które dają sygnał do kupna. Formacje odwrócenia trendu mogą dostarczyć nam sygnał kupna i otwarcia pozycji długiej (Long), wskazując na możliwość korekty lub odwrócenia trendu spadkowego. Należą tu takie jak:

• Objęcie hossy
• Odwrócony młot
• Krzyż Harami
• Gwiazda poranna, itp.

Granie przeciwko rynkowi, bo tym jest otwarcie pozycji długiej w trendzie spadkowym, jest zawsze decyzją bardzo ryzykowną. Jeśli twoja strategia przewiduje takie zagrania to ok.

Wiele osób podejmuje takie ryzyko. Głównie po to, żeby wyprzedzić rynek i zająć swoją pozycję w jak najlepszym miejscu. Ryzyko musimy zważyć sami, bo rynek nie wybacza, a konsekwencje mogą być bardzo drastyczne.

Inwestowanie na rynku Forex wiąże się z bardzo wysokim ryzykiem, dlatego decyzje inwestycyjne powinny być oparte na własnej analizie i ocenie ryzyka.

Dla trendów ogromne znaczenie mają czynniki fundamentalne, które potrafią wprowadzić rynek w ogromne wahania, burząc ład i harmonię, które do tej pory były. Po takich fajerwerkach potrzeba czasu, żeby znowu można było odnaleźć się na rynku.