Handel kryptowalutami – 5 najlepszych strategii

Autor: Arkadiusz Krakowiak Arkadiusz Krakowiak 23:54, 07 cze 2024
Handel kryptowalutami – 5 najlepszych strategii

Handel kryptowalutami może być bardzo lukratywny, ale przy tym jest niezwykle trudny. Wysoka zmienność i nieprzewidywalność sprawiają, że wymaga ostrożności i odporności na stres.

Stali bywalcy tego rynku mają swoje sprawdzone strategie i sposoby, dzięki którym zarabiają krocie. Tak jak na innych rynkach, tak i tu, stosują kombinację różnych technik, oraz analizę techniczną i fundamentalną. Strategie oparte są o dobrze znane schematy z rynku Forex.

Stosując wskaźniki techniczne, warto pamiętać, że one nie działają tutaj tak dobrze jak na rynku Forex. Dzieje się tak ze względu na płynność i ogromną zmienność, ale ten problem można częściowo załatwić optymalizacją.

W artykule omówimy:

  • Pięć podstawowych strategii handlu na rynku kryptowalut, to Day Trading, Scalping, Swing Trading, HODLing i Arbitraż
  • Przyczyny ich popularności są bardzo różne i wynikają z różnorodnych preferencji traderów
  • Każda technika ma swoje zalety i wady, o których nie wolno zapominać
  • Wybierając dla siebie jakąś strategię musimy pamiętać o zastosowaniu odpowiednich narzędzi, odpowiednim podejściu i właściwych godzinach handlu

Wybór odpowiedniej strategii handlu kryptowalutami zależy od twojego stylu inwestowania, tolerancji na ryzyko oraz dostępnego czasu. Warunkiem koniecznym jest zrozumienie rynku kryptowalut i bycie na bieżąco z jego dynamiką, nieprzewidywalnością, a także z wiadomościami, które mogą wpłynąć na wycenę poszczególnych kryptowalut. 

Day Trading

Day trading to strategia inwestycyjna polegająca na kupowaniu i sprzedawaniu aktywów, takich jak kryptowaluty, w ciągu jednego dnia handlowego. Celem jest osiągnięcie zysku poprzez wykorzystanie krótkoterminowych wahań cen.

W tej strategii nie pozostawiamy otwartych pozycji na noc, a nawet więcej, staramy się grać tylko wtedy, kiedy od otwarcia do zamknięcia pozycji możemy być obecni przed swoim monitorem.

Day traderzy używają różnych technik i narzędzi analizy technicznej, takich jak wskaźniki techniczne (Wstęgi Bollingera, średnie kroczące), elementy analizy wykresów (linie trendu, poziomy techniczne, formacje świecowe), a także elementy analizy fundamentalnej.

W ramach tej strategii używa się wszystkich strategii handlowych, które pozwalają na realizację zysku w ciągu jednego dnia. Może być to scalping, który za chwilę szerzej omówimy, może to być np. Momentum Trading działający na podstawie silnych trendów i szybkich ruchów cenowych.

Dlaczego Day Trading jest popularny?

Kryptowaluty charakteryzują się dużymi i częstymi wahaniami cen w krótkich okresach, co tworzy liczne okazje do osiągania szybkich zysków i jest nie lada gratką.

Rynki kryptowalut działają 24/7, co daje elastyczność w wyborze dogodnego czasu na handel i możliwość reagowania na wydarzenia w czasie rzeczywistym.

W przeciwieństwie do tradycyjnych rynków finansowych, handel kryptowalutami nie wymaga dużego kapitału początkowego, a to przyciąga nowych inwestorów.

Zatem ten szybki potencjalny zysk, niski kapitał na wejście i elastyczność czasowa są z pewnością istotnymi zaletami DayTradingu.

Niestety ma on również swoje wady, takie jak silne krótkoterminowe wahania cen, które mogą prowadzić do szybkich strat, a także wymagania czasowe, bo Day trading wymaga ciągłego monitorowania rynku i szybkiego podejmowania decyzji.

Jest jeszcze jedna istotna wada, którą koniecznie trzeba wziąć pod uwagę. Koszty transakcyjne. Częste transakcje mogą generować wysokie koszty transakcyjne, zależne od giełdy. Ponadto sam spread, który zazwyczaj jest spory, w przypadku niektórych kryptowalut bywa w tej strategii zniechęcający.

Scalping

Scalping to strategia handlowa, która polega na wykonywaniu dużej liczby małych transakcji w ciągu dnia. Celem jest osiągnięcie niewielkich zysków na wielu transakcjach, które sumują się do większych zysków. Scalperzy zazwyczaj trzymają swoje pozycje od kilku sekund do kilku minut, co pozwala im na szybkie wykorzystanie krótkoterminowych ruchów cenowych.

Do scalpingu wykorzystuje się różne narzędzia i techniki. Ważne jest skuteczne identyfikowanie okazji handlowych. Przydatne są różne wskaźniki techniczne, takie jak średnie kroczące, wskaźnik siły względnej (RSI), czy też Wstęgi Bollingera.

Istotną techniką wykorzystywaną w scalpingu jest Price Action, czyli skupienie się na analizie ruchów cenowych. Tu nie używamy wskaźników, bazując na formacjach świecowych, linii trendu i poziomach technicznych.

Dlaczego scalping jest popularny?

Scalping jest popularny wśród traderów kryptowalut ze względu na szybki potencjalny zysk, stałą dużą aktywność w ciągu dnia i minimalizację ryzyka.

Właśnie niskie ryzyko na transakcję jest często wymieniane jako zaletę scalpingu, podobnie jak dużą liczbę okazji do handlu, niezależność od rynku i możliwość natychmiastowego wypłacenia wszystkich środków.

To co jest zaletą często bywa w pewnym sensie wadą. Scalping wymaga ciągłego monitorowania rynku i szybkiego reagowania. Jeśli tego nie zrobisz, to nie zarobisz. Inną wadą są koszty transakcyjne, bo duża ilość transakcji to więcej pojedynczych kosztów.

Potężną wadą jest tutaj stres i presja. Intensywność scalpingu jest bardzo stresująca, wymaga dużej dyscypliny i odporności psychicznej.

Swing Trading

Swing trading to strategia handlowa polegająca na utrzymywaniu pozycji od kilku dni do kilku tygodni. Jej celem jest skorzystanie z krótko i średnioterminowych ruchów cenowych. Swing traderzy starają się wykorzystać „swingi” na rynku, czyli pojawiające się naprzemiennie ruchy wzrostowe i spadkowe.

Wykorzystuje się tutaj różne narzędzia i techniki analizy technicznej i fundamentalnej. Szukamy odpowiedniej okazji handlowej. Wśród charakterystycznych dla tej strategii wskaźników technicznych można wskazać np. MACD (Moving Average Convergence Divergence), średnie kroczące (Moving Averages), czy wskaźnik siły względnej (RSI). 

Jednak podstawą jest analiza wykresów, a w niej linie trendu, poziomy techniczne i formacje techniczne, świecowe i cenowe.

Dlaczego swing trading jest popularny?

Swing trading ma zdecydowanie mniejsze wymagania czasowe. W porównaniu do Day Tradingu, swing trading nie wymaga stałego monitorowania rynku. Pozwala na wydłużenie czasu pozycji i wykorzystanie trendu.

Dlatego jako wielkie zalety swing tradingu wymienia się właśnie mniejsze wymagania czasowe i większe potencjalne zyski.

Wadami są tutaj różne ryzyka, takie jak ryzyko utrzymywania pozycji przez noc, zmienne koszty transakcyjne i ryzyko związane z przeprowadzeniem błędnej analizy.

Inwestowanie Długoterminowe (HODLing)

Bardzo popularna i prosta metoda.

Wyjaśnijmy śmiesznie brzmiący termin HODLing. Pochodzi on od literówki słowa „hold” (trzymać) w kontekście trzymania kryptowalut. 

Termin „HODL” pojawił się po raz pierwszy 18 grudnia 2013 roku na forum BitcoinTalk. Użytkownik o pseudonimie GameKyuubi opublikował post zatytułowany „I AM HODLING”.

W swoim poście opisał, że jest zbyt emocjonalnie zaangażowany, aby podejmować decyzje sprzedażowe podczas gwałtownych wahań cen Bitcoina, i że zamierza trzymać swoje monety mimo spadków cen. Literówka „HODLING” zamiast „holding” szybko zyskała popularność i stała się memem w społeczności kryptowalutowej.

Inwestowanie długoterminowe to strategia inwestycyjna, polegająca na kupowaniu kryptowalut i trzymaniu ich przez dłuższy czas, niezależnie od krótkoterminowych wahań cen. To strategia stosowana przez inwestorów, którzy wierzą w długoterminowy potencjał ich pozycji.

Dlaczego HODLing jest popularny?

Prostota. Ta strategia nie wymaga skomplikowanych analiz ani ciągłego monitorowania rynku. Inwestorzy nie sprzedają swoich aktywów w panice podczas spadków cen, a historia pokazuje, że długoterminowe trzymanie kryptowalut, takich jak Bitcoin, może prowadzić do znacznych zysków.

Do niewątpliwych zalet strategii należą niskie wymagania czasowe, potencjalnie wysokie zyski, możliwość bezpiecznego przechowywania kryptowalut, a także prostota i wygoda strategii odpowiedniej dla każdego.

Wadami są po pierwsze wysokie ryzyko zmienności, po drugie konieczność zamrożenia kapitału na długi czas i po trzecie ryzyko utraty wartości.

Arbitraż

Istnienie wielu niezależnych giełd kryptowalut pozwala na niezwykłą strategię. Arbitraż to strategia handlowa polegająca na wykorzystaniu różnic cenowych, tego samego aktywa, na różnych rynkach lub giełdach.

Możemy kupić krypto po niższej cenie na jednym rynku, a następnie sprzedać je po wyższej cenie na innym rynku, osiągając zysk z różnicy cen na różnych giełdach.

Arbitrażyści korzystają z różnych narzędzi i technik do identyfikowania i wykorzystywania okazji handlowych. Można oczywiście osobiście sprawdzać różnice, ale można też skorzystać z oprogramowania i botów arbitrażowych. Pojawiają się też różne platformy, które umożliwiają łatwe porównanie cen kryptowalut na różnych giełdach.

Dlaczego arbitraż jest popularny?

Arbitraż jest popularny wśród inwestorów kryptowalut ze względu na relatywnie niski poziom ryzyka w porównaniu do innych strategii handlowych, ponieważ transakcje są zazwyczaj szybkie i oparte na istniejących różnicach cenowych. To generuje potencjał do osiągania zysków bez konieczności przewidywania kierunku ruchów rynkowych.

Zaletami arbitrażu są niskie ryzyko, stabilne zyski i brak potrzeby analizy fundamentalnej czy technicznej. Do zalet możemy zaliczyć także możliwość automatyzacji procesu, co zwiększa efektywność i szybkość realizacji transakcji.

Wady tej metody niestety są dość istotne. Zaczynając od wymaganej dużej ilości kapitału, tak żeby z drobnych różnic powstał dobry zysk, poprzez koszty transakcyjne, konieczność bardzo szybkiego działania i ryzyko operacyjne.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Od 74% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.